（一）销售指标完成情况

表1  2020年主要考核指标完成情况表     单位：万吨、元/吨

备注：大小颗粒尿素价格为出厂均价，聚烯烃产品为终端销售价格。

1.销售量及产销比

——大颗粒尿素：2020年完成销售量198.7万吨，超计划量8.7万吨，完成年计划的104.6%；同比减少6.5万吨，降幅3.1%。全年产销比105.3%。

——小颗粒尿素：2020年完成销售量26.9万吨，超计划量15.1万吨，完成年计划的227.6%；同比增加2.5万吨，增幅10.2%。全年产销比100.3%。

——聚烯烃产品：2020年完成销售量147.4万吨，其中，聚乙烯74.5万吨，聚丙烯72.9万吨，超计划量11.2万吨，完成年计划的108.2%；同比增加2.5万吨，增幅1.7%。全年产销比100.9%。

2.销售价格

——大颗粒尿素：2020年平均出厂价格1536元/吨，比年度预算下降134元/吨，降幅8%；同比下降139元/吨，降幅8.3%。

——小颗粒尿素：2020年平均出厂价格1549元/吨，比年度预算下降151元/吨，降幅8.9%；同比下降154元/吨，降幅9.1%。

表2   2020年1~12月尿素销售价格情况表       单位：元/吨

——聚烯烃产品：2020年平均销售价格7263元/吨（聚乙烯6972元/吨，聚丙烯7560元/吨），比年度预算下降737元/吨，降幅9.2%；同比下降995元/吨，降幅12.1%。

表3  2020年聚烯烃产品分月价格情况表           单位：元/吨

3.差异化产品销售情况

2020年销售差异化产品21.66万吨，增加销售收入3525万元，创效3468万元。

——大颗粒尿素差异化：全年销售尿素差异化产品10.22万吨，增加销售收入1226.6万元，实现创效金额697.9万元。

——聚烯烃差异化：全年销售聚烯烃差异化产品11.44万吨，增加销售收入2298万元，实现创效金额2770万元。

4.自营贸易销售情况

全年采销聚烯烃产品14.1万吨，实现销售收入10.2亿元，完成聚烯烃产品自营贸易年度计划13.9万吨的101.4%。

（二）物流指标完成情况

1.出库量情况

——大颗粒尿素：2020年累计出库量190.9万吨，其中铁路外运183.3万吨，完成年预算量180万吨的101.8%。

——小颗粒尿素：2020年累计出库量26.9万吨，其中铁路外运21.9万吨，完成年预算量9.38万吨的233.5%。

——聚烯烃产品：2020年累计出库量146.7万吨，其中铁路和多式联运量为55.3万吨，占总外运量的37.7%。

2.库存及厂存周转率

——大颗粒尿素：2020年期末库存11.8万吨，其中：厂存9.6万吨，港口及异地库存为2.2万吨。比期初库存降低10万吨，厂存周转率18次/年，完成年度考核11次/年目标。

——小颗粒尿素：2020年期末库存343吨，比期初库存降低811吨；厂存周转率151次/年，完成年度考核86次/年目标。

——聚烯烃产品：2020年期末库存2.5万吨，其中：厂存0.5万吨，异地库存2万吨，比期初库存降低1.2万吨。厂存周转率198次/年，超过年度考核指标52次/年。

3.物流费用

2020年全年发生物流费用9.95亿元，平均物流费用283元/吨；比年度预算316元/吨下降33元/吨，降幅10.5%；同比下降30.6元/吨，降幅9.8%。

——大颗粒尿素：2020年发生物流费用4.6亿元，平均物流费用252.1元/吨；比年度预算260元/吨下降7.9元/吨，降幅3%；同比增加1.1元/吨，增幅0.5%。

表4   2020年大颗粒尿素物流费用情况表    单位：元/吨、万吨、万元

——小颗粒尿素：2020年发生物流费用3765万元，平均物流费用172.2元/吨；比年度预算185元/吨下降12.8元/吨，降幅6.9%；同比下降4元/吨，降幅2.3%。

——聚烯烃产品：2020年全年发生物流费用4.95亿元，平均物流费用338.3元/吨，比年度预算400元/吨下降61.7元/吨，降幅15.4%；同比下降77.1元/吨，降幅18.6%。

表5  2020年聚烯烃产品物流费用情况表   单位：元/吨、万吨、万元

（三）财务指标完成情况

1.销售收入

2020年实现销售收入140.88亿元（其中股份0.28亿元、化销公司140.60亿元），完成年度预算的92%；其中，集中销售产品价格及销量变化使收入低于预算1.15亿元（聚烯烃价格低于预算使收入减少10.16亿元，尿素价格低于预算使收入减少2.96亿元，聚烯烃销量高于预算使收入增加7.89亿元，尿素销量高于预算使收入增加4.08亿元）；副产品暂未集中销售使收入低于预算10亿元；自营贸易收入低于预算1.75亿元。

2.管理费用

2020年实际发生管理费用4366.16万元，比年度预算降低1544.33万元，降幅26.1%。其中：可控费用发生92.69万元，比年度预算降低217.28万元，降幅70%。比年度预算减少的主要原因有：一是疫情期间社保减免政策节约164万元；医疗基金和社保费用比预算减少206万元。二是疫情期间差旅费、招待费、会议费、广告费、车辆费、劳务派遣等业务运营费用比预算减少445万元。三是招聘人员未按时到岗，工资和社保费用比预算减少144万元。四是签订合同金额减少，印花税比预算减少195万元。

表6  2020年管理费用完成表           单位：万元

3.利润总额及资金收支情况

2020年实现利润总额4266.89万元，比年度预算增加96.75万元，增幅2%，同比增加724.2万元，增幅20.4%。2020年收到货款157.98亿元（尿素39.99亿元，聚烯烃117.99亿元），货款回收率为100%。

                   表7   2020年利润表                单位：万元

（四）主要工作情况

2020年，受新冠疫情影响，煤化工产品市场整体呈先抑后扬趋势，价格重心较前一年明显回落。化销中心发挥煤化工产品集中销售优势，克服新冠肺炎疫情、市场震荡等不利影响，全力保证产运销衔接，提升自主发展能力，主要指标均圆满完成，但营业收入与预算目标存在一定差距。

1.多措并举，尿素产品实现较好效益。2020年尿素产品营销紧盯市场价格变化，采取不同区域市场互补、内外贸相结合、多种定价销售方式相辅相成的策略，基本把握住了不同市场的高价成交区间，实现了较好效益。一是响应国家号召，全力保障春耕期间农资市场安全稳定，大颗粒尿素全年内贸销售170.9万吨，其中东北市场实现销售123.8万吨，南方市场销售39.5万吨，西北本地市场销售7.6万吨，切实履行了社会责任、降低疫情影响、彰显央企担当。二是紧密跟进国际市场需求，抓住出口价格高位机遇，全年实现大颗粒尿素出口27.8万吨，有效缓解了淡季内贸销售压力，且价格高于国内同期市场价格，扩大了销售收益。三是加强产销衔接，科学制定月、周销售计划，通过买断、暂定价、竞价多种销售方式相结合，保障完成销售计划和铁路运力需求。四是把握用肥季需求，组织东北绥化库、锦州港等前沿仓库竞价销售，增加销售收益超1000万元。五是积极践行国家减肥增效政策，完成了含聚谷氨酸大颗粒尿素产品玉米田间种植肥效实验，为新产品的开发推广提供了理论依据，实现化肥使用效率、企业经济效益双提升。全年销售差异化产品10.22万吨，价格高于普通产品120元/吨，创效697.9万元。六是创新销售渠道，积极拓展终端市场，与煤炭销售南京公司协同配合，入围江苏国信集团所属连云港新海电厂的脱硝用尿素供应商短名单并中标，实现首单外部电厂脱硝尿素销售业务。

2.多点发力，聚烯烃产品综合效益提升。聚烯烃产品立足主力产品营销，同时会同煤化工事业部和生产企业进行差异化排产，积极推进产品定制化、改性实验基地建设，稳步开展自营贸易，产品营销综合效益得到提升。一是克服新冠疫情、原油暴跌、运输停滞、库存达到历史高位、下游复工缓慢等不利因素，灵活调整销售策略，保持合理定价，均衡销售节奏，保障了全年产销平衡。二是积极落实集团公司支援抗击新冠肺炎疫情的工作部署，协同生产企业累计供应防疫物资专用产品2.74万吨，及时满足各地口罩、防护服生产需要。三是组织客户到生产企业开展定制化产品产销研讨，拟定了定制化产品方案。从产业扶贫出发，积极推进平乡改性实验基地建设，结合当地市场区位条件，努力延伸产品链。四是稳步扩大自营贸易，月均业务量由5000吨提升至1.5万吨左右，全年增收10.2亿元。五是协同生产企业将中煤聚乙烯7042和聚丙烯L5E89产品申报为大商所交割免检注册品牌，有效缩短了客户交割流程和质检成本，进一步提高了中煤聚烯烃产品竞争力。

3.精细化管理，物流降本增效成果显著。充分挖掘各种运输方式潜力，逐步加大低成本物流方式比例，统筹高效组织产品外运，加强物流费用管控，物流费用比年度预算降低10.5%，同比降低9.8%。一是在疫情影响、港口限装，物流运输受限的情况下，提前沟通协调、多种运输方式并举保证厂内库存安全和出口货物及时交付。充分利用陕西公司铁路专用线，铁路和多式联运占比达37.7%，达历史最好水平；新增西南和华南区域异地库，物流布局进一步完善。二是持续加强物流精细化管理，在国家高速公路免费通行和原油价格暴跌期间，及时跟踪成品油价格变化情况，与物流服务商沟通谈判，公路运费同比下降12%；协调铁路相关单位，落实铁路运输“一口价”和保价费减半优惠政策，一口价优惠站点从10个增加至21个，全年节约运费和保价费用1388万元。三是产运销密切衔接，聚烯烃港口断卖常态化，有效节约港到门、出入库费用258万元；配合陕西公司提报申领产品异地库租赁补助资金160万元。利用大颗粒尿素港口出口优惠政策，节约港口费用67万元；通过调拨出口、定向销售等方式销售生产企业疫情期间生产的1.98万吨非常规包装大颗粒尿素产品，为企业节约每吨70元二次灌装成本共计139万元。

4.信息化助力，管控体系建设日趋完善。持续推进信息化建设，将制度流程嵌入系统管控，切实提高工作效率。一是完成集中销售管理制度和流程的修订，精简流程，压减审批环节，修订印发管理制度和内部规章46套；优化煤化品销售电商、供应链平台，实现主要单据线上传递，销售、物流数据实时共享。加强关键业务流程和控制点管理，对销售业务实行信用和风险管控；推广企业微信等办公软件，提高业务运行效率。二是积极开展财税筹划，争取政策支持，取得财税返还1926万元，出口奖励72万元；开展资金管理，获取财务利息与结汇汇兑收益合计1912万元；加强产融结合，首次取得财务公司授信，通过开具承兑汇票，创新结算方式，节省了集团内部资金占用，拓宽了化销公司融资渠道。树立大局意识，面对生产企业疫情期间融资难的问题，以预结算等方式支持生产企业4.2亿元，不仅缓解生产企业资金紧张局面，而且有效提高了集团内部资金使用效率。三是加强市场行情分析和信息共享机制，及时向集团领导、煤化工事业部、生产企业通报市场变化情况；加强市场分析力度，撰写专题报告供决策层参考，初步建立起市场信息日、周、月的报告体系。四是开展“我是担当化销人”工作作风专项提升活动，激励员工担当作为、廉洁自律、遵章守纪、强化作风。五是成立安全管理专项检查工作组，逐步实现安全常态化管理。